Como ver os relatórios financeiros

Com este passo a passo você responde às perguntas do dia a dia do financeiro, como “quanto entrou hoje” e “o caixa bateu?”, e leva os números para uma planilha.

Antes de começar

• Quem vê a aba Relatórios: o Proprietário, o Administrador, a Recepcionista administradora e o Financeiro (o que cada perfil faz). A Recepcionista não vê essa aba.
• O módulo financeiro precisa estar ligado. Veja Como ligar o módulo financeiro.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Financeiro e abra a aba Relatórios. Ela abre em Hoje.
2. Escolha o período: Hoje, 7 dias, Mês corrente ou Mês passado. Para outro intervalo, escolha as duas datas.
3. Para ver só o que uma pessoa recebeu, escolha o nome em Recebido por. Para voltar, clique em Limpar filtro.
4. Leia os blocos. Todos seguem o mesmo período:
   • Quanto entrou no período, por forma de pagamento, já descontados os estornos.
   • Vendido vs. recebido de fato: do bruto vendido ao líquido, tirando cancelamentos, descontos e taxas.
   • Descontos concedidos, com o motivo, quem pediu e quem autorizou.
   • Quem saiu sem pagar: contas do período ainda com saldo em aberto.
   • O que ainda vai cair (previsto): recebimentos que ainda não caíram na conta, pela data prevista de cada forma de pagamento.
   • O caixa bateu?: só os fechamentos de caixa que não bateram.
   • Produção por profissional: o valor bruto de cada um. O sistema não calcula repasse ao profissional.
   • Repasses por pagador e Extrato do período, com cada lançamento, do mais recente para o mais antigo.
5. Para levar para uma planilha, clique em Exportar CSV no bloco que quer. O botão no topo, ao lado dos filtros, exporta o extrato do período inteiro.

Com Recebido por escolhido, alguns blocos continuam mostrando o período inteiro, e a tela marca quais. No extrato ficam só os lançamentos ligados a um recebimento dessa pessoa.

Toda exportação fica registrada na auditoria financeira.

Se algo não sair como esperado

“Muitas exportações em sequência. Tente novamente em alguns minutos.” Há um limite de exportações por pessoa a cada hora. Espere um pouco e tente de novo.

Um bloco mostra “Nenhum recebimento no período.” ou outra frase de vazio. O período escolhido não tem movimento desse tipo. Confira as datas e o filtro Recebido por.

Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.

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