Como abrir e fechar o caixa do dia

Com este passo a passo você abre o caixa no começo do turno e fecha no fim, conferindo o dinheiro da gaveta com o que o sistema esperava. A diferença, se houver, fica registrada no fechamento.

Antes de começar

• Quem pode: quem opera cobranças e pagamentos. Nos perfis prontos, a Recepcionista, o Financeiro, a Recepcionista administradora, o Administrador e o Proprietário.
• O caixa é da clínica, não do computador. Existe um caixa aberto por vez em cada clínica. Qualquer pessoa da equipe vê o mesmo caixa e pode fechá-lo, mesmo que outra pessoa tenha aberto.
• Abra antes do primeiro recebimento em dinheiro. O sistema aceita receber em dinheiro com o caixa fechado, mas o caixa só soma o que entrou depois da abertura. Dinheiro recebido antes fica fora da conta da gaveta. Despesa paga em dinheiro já exige o caixa aberto.

Passo a passo

Abra o caixa

1. No menu lateral, clique em Financeiro e depois na aba Caixa.
2. Clique em Abrir caixa.
3. Em Fundo de troco, digite o dinheiro que está na gaveta agora. Sem troco, digite 0.
4. Clique em Abrir caixa. Aparece “Caixa aberto.”

Durante o turno, o card Caixa do turno mostra o Fundo de troco, as Despesas em dinheiro, o Dinheiro esperado no caixa e os Totais por forma de pagamento. O esperado é o fundo, mais o que entrou em dinheiro, menos as despesas pagas em dinheiro. Cartão e PIX aparecem nos totais, mas não entram na conta da gaveta.

Feche o caixa

1. No fim do turno, clique em Fechar caixa.
2. A janela mostra como o sistema chegou ao Esperado em dinheiro: fundo de troco, recebido em dinheiro e despesas pagas em dinheiro. Se alguém recebeu enquanto a janela estava aberta, clique na seta ao lado do valor para atualizar.
3. Conte a gaveta e digite o total em Valor contado na gaveta. A Divergência (prévia) aparece na hora: verde quando bate, vermelha quando não.
4. Se houver diferença, explique em Observação (opcional), por exemplo “troco dado a mais”.
5. Clique em Fechar caixa. A janela Caixa fechado mostra o esperado, o contado e a divergência que ficou registrada. Clique em Concluir.

Reabra um caixa fechado

Reabra quando precisar lançar um recebimento esquecido de um turno já fechado.

1. Logo depois de fechar, clique em Reabrir caixa no card do turno. Para um caixa mais antigo, use o botão Reabrir na tabela Histórico de caixas, logo abaixo.
2. Escreva o Motivo da reabertura e clique em Reabrir caixa. Aparece “Caixa reaberto.”
3. Lance o recebimento e feche o caixa de novo. A contagem anterior é desfeita, e o motivo fica registrado no histórico.

O Histórico de caixas mostra cada turno, quem abriu, quem fechou, o esperado, o contado e a divergência. Ele aparece para o Financeiro, a Recepcionista administradora, o Administrador e o Proprietário. A Recepcionista vê só o caixa atual.

Se algo não sair como esperado

Apareceu “Já existe um caixa aberto para esta clínica”. Outra pessoa já abriu o caixa. Recarregue a página: o caixa aberto aparece na aba Caixa. Ao tentar reabrir um caixa antigo, a mensagem pede que você feche o de hoje antes.

O recebimento deu “Período de caixa já fechado para esta data”. A data e hora do recebimento caem num turno que já foi fechado e contado. Reabra esse caixa, lance o recebimento e feche de novo.

O esperado não bate com a gaveta. Confira na janela de fechamento as despesas pagas em dinheiro: elas saem do esperado. Estorno em dinheiro também diminui o esperado. Se a diferença continuar, registre o motivo em Observação (opcional) e feche assim mesmo.

Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.

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